CISO 三个月后,该买还是该等?
别再猜了。直接给结论:买、等还是卖,三个月目标价多少,最好和最坏各落在哪,每个判断都有出处。
- 买入 / 观望 / 卖出 评级
- 三个月目标价
- 悲观 · 基准 · 乐观
- 能否跑赢大盘
CISO 今天怎么了?
别再猜了。直接给结论:买、等还是卖,三个月目标价多少,最好和最坏各落在哪,每个判断都有出处。
CISO Global, Inc. 为需要外部网络安全专业力量的客户保护计算机系统,并帮助其满足安全合规要求。公司的人员按持续性的月度合同与客户协作,全天候监控系统、管理安全漏洞并应对攻击。安全托管服务贡献了绝大部分收入;客户也会购买合规咨询、渗透测试和安全事件调查等专业服务。
软件收入占比小得多,同时也为服务业务提供支持。Argo 汇集客户系统中的安全数据,CISO Edge 利用人工智能提供云安全功能,CHECKLIGHT 则检测威胁并提前发出警报。
这项业务依赖于留住有经验的网络安全人员,以及维持客户合同。其中一家客户贡献了较重要的一部分收入,因此维护这段合作关系及确保其及时付款尤为重要。公司持续运营还高度依赖筹集额外资金,并已披露其持续经营能力存在重大疑虑。
财报里最长、最枯燥的风险章节,读完。只留下真正会伤到你的几件:伤在哪、有多重、哪天见分晓。
每家公司都说自己有护城河。拿利润率、回报率这些真数字逐条对账:哪条站得住,哪道防线会先松。
CISO Global 的业绩主要取决于能否留住客户并扩大持续付费的安全托管合同,而经营亏损也使持续获得融资尤为重要。
CGI Inc. 与 CISO Global 争夺付费将安全运营外包的机构客户;两家公司都提供网络安全托管和安全咨询服务。
CGI Inc. 财报GIB
CGI为组织提供托管网络安全和咨询服务;它的财报能显示,和CISO Global争抢同类客户的这块市场需求如何。
看CGI的托管安全服务和咨询业务需求是否增强或转弱。需求强,说明组织仍愿意把安全运营外包,CISO Global面对的市场机会仍在,但也要和规模更大的CGI争客户;需求弱,则说明客户可能收紧外包支出,CISO Global争取新客户和弥补流失客户会更难。
CISO Global, Inc. 财报这家公司
CISO Global靠托管安全服务取得大部分收入,这份财报会显示客户流失后这项业务能否稳住,以及经营现金消耗有没有缓下来。
把托管安全服务收入和经营活动现金流放在一起看。服务收入稳住、经营现金流出收窄,说明新客户开始抵消流失客户带来的缺口,日常交付对外部融资的依赖减轻;收入继续下滑、现金流出仍大,则说明客户流失和收款、付款时点仍在挤压本就紧张的资金,持续经营更依赖融资。