个股每日解读

AVPT 今天怎么了？

为什么涨跌
结合当天新闻和披露文件，解释可能的原因
是不是跟着大盘走
对照大盘走势和成交量，判断变化主要来自哪里
接下来看什么
下一件可能改变判断的事，以及到时候看什么

还没有解读

结合新闻和成交量，解释当天涨跌与大盘的关系。

现在生成

投资展望

AVPT 三个月后，该买还是该等？

别再猜了。直接给结论：买、等还是卖，三个月目标价多少，最好和最坏各落在哪，每个判断都有出处。

报告里有
  • 买入 / 观望 / 卖出 评级
  • 三个月目标价
  • 悲观 · 基准 · 乐观
  • 能否跑赢大盘

公司

公司概览

AvePoint, Inc. 的 Confidence Platform 帮助技术团队控制办公数据的访问权限、备份和恢复数据，并将旧有系统与流程迁移到云软件。平台连接 Microsoft、Google 和 Salesforce 等厂商的应用及云服务，让客户能够跨这些环境管理数据。

企业和机构主要支付云软件订阅费，这也是公司收入的主要来源。收费通常取决于用户数量或受保护的数据量。大型企业在其经常性订阅业务中占比最大，主要由直销团队服务；较小企业则更多通过渠道合作伙伴购买，包括托管服务提供商。

这门业务依赖客户续订和购买更多功能。AvePoint 也依靠 Microsoft Azure、Google Cloud 和 Amazon Web Services 托管服务，并需要让软件持续兼容客户使用的第三方应用。

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来源：SEC 申报文件

排雷

买之前，先看 AVPT 埋了什么雷

财报里最长、最枯燥的风险章节，读完。只留下真正会伤到你的几件：伤在哪、有多重、哪天见分晓。

分三类
  • 正在发生
  • 可能出事
  • 生来如此

护城河

AVPT 自称的优势，经得起查吗？

每家公司都说自己有护城河。拿利润率、回报率这些真数字逐条对账：哪条站得住，哪道防线会先松。

每条评成
  • 强
  • 中等
  • 有限
  • 未证实

相关公司

  • 竞争
  • 同受影响
  • 供应商
  • 客户
  • CVLT康沃系统

    康沃系统与 AvePoint 争夺订阅客户，两家公司都帮助客户备份、恢复和保护 SaaS 及混合云环境中的数据。值得关注 Commvault Cloud 的 SaaS 备份与恢复功能，这部分与 AvePoint 的 Resilience 套件直接重叠。

  • RBRKRubrik

    Rubrik 与 AvePoint 争夺企业订阅客户，双方的软件都用于勒索软件攻击后的恢复、数据风险监测和数据保护。值得关注 Rubrik Security Cloud 的 Business 和 Enterprise 版本：前者增加勒索软件监测，后者进一步提供持续数据风险监测和协调恢复。

  • MSFT微软

    微软向客户销售 Microsoft 365 应用，AvePoint 帮助客户保护和治理其中的数据，但微软也通过 Purview 治理功能和 Microsoft 365 Backup 争夺这些客户。关注 Microsoft 365 的采用情况时，也要看这些产品：微软既提供 AvePoint 所服务的应用，也销售可替代其保护和治理工具的产品。

  • NABLN-able, Inc.

    N-able, Inc. 与 AvePoint 都通过为较小企业管理 IT 的托管服务商，销售云端数据保护订阅服务。值得关注 N-able 面向这些服务商的数据保护产品；AvePoint 服务用户席位少于 500 个的客户，也主要依靠渠道伙伴，尤其是托管服务商。

  • SAILSailPoint, Inc.

    SailPoint, Inc. 与 AvePoint 在客户付费管理应用和敏感数据访问权限的领域竞争，与 AvePoint 的访问管理、权限和数据治理工具重叠。值得关注 SailPoint 的 Identity Security Cloud 和由客户自行部署的 IdentityIQ，分别服务选择云端或自行托管身份安全软件的机构。

前瞻

7 天后10月27日周二

  1. 具体时间待公布

    康沃系统 财报CVLT

    康沃系统的财报会显示，企业在SaaS备份与恢复上花钱的意愿如何，这与AvePoint的Resilience套件争夺同一类数据保护预算。

8 天后10月28日周三

  1. 具体时间待公布

    微软 财报MSFT

    微软的财报会显示Microsoft 365工作负载的使用情况；这些应用带来AvePoint服务的客户数据，也让微软自有备份与治理工具有机会与AvePoint竞争。

16 天后11月5日周四

  1. 具体时间待公布
    重磅

    AvePoint, Inc. 财报这家公司

    AvePoint这份财报会显示，客户对其云端数据保护与治理订阅的需求，能否继续带动经常性收入增长。

  2. 具体时间待公布

    N-able, Inc. 财报NABL

    N-able的财报会显示，托管服务提供商（MSP，即替较小企业管理IT的公司）对云端数据保护的销售情况，这与AvePoint依靠MSP触达小型企业的渠道相连。

44 天后12月3日周四

  1. 具体时间待公布

    Rubrik 财报RBRK

    Rubrik的财报会显示大型企业对勒索软件恢复和数据风险监控的需求，这与AvePoint面向大型企业的数据保护业务争夺预算。

49 天后12月8日周二

  1. 具体时间待公布

    SailPoint, Inc. 财报SAIL

    SailPoint的财报会显示企业在身份安全上的支出，这与AvePoint的访问权限和授权管理工具争夺同一类客户预算。